鹏华国证食粮产业往来型洞开式指数证券    投资基金发起式纠合基金     基金解决东谈主：鹏华基金解决有限公司     基金托管东谈主：广发证券股份有限公司     讲演送出日历：2025 年 7 月 18 日                                     鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演                            §1 迫切辅导   基金解决东谈主的董事会、董事保证本讲演所载贵府不存在演叨记录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和完满性承担个别及连带的法律遭殃。   基金托管东谈主广发证券股份有限公司根据本基金合同规章，于 2025 年 07 月 17 日复核了本讲演 中的财务标的、净值阐扬和投资组合讲演等内容，保证复核内容不存在演叨记录、误导性述说或 者首要遗漏。   基金解决东谈主喜悦以老诚信用、勤恳尽职的原则解决和诳骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其翌日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资有想象前应仔细阅读本 基金的招募发挥书过火更新。   本讲演中财务贵府未经审计。   本讲演期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                         §2 基金居品好像  基金简称                      鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合  基金主代码                     021086  基金运作样式                    契约型洞开式  基金合同奏效日                   2024 年 9 月 19 日  讲演期末基金份额总额                42,329,872.15 份  投资标的                      本基金主要通过投资于标的 ETF，风雅追踪标的指                            数，追求追踪偏离度和追踪过错最小化。本基金力求                            将日均追踪偏离度限定在 0.35%以内，年化追踪过错                            限定在 4%以内。  投资策略                      本基金为鹏华国证食粮产业 ETF 的纠合基金，主要通                            过投资于鹏华国证食粮产业 ETF 达成对标的指数的紧                            密追踪，力求将日均追踪偏离度限定在 0.35%以内，                            年化追踪过错限定在 4%以内。如因标的指数编制法则                            调节或其他身分导致追踪过错进步上述边界，基金管                            理东谈主应采用合理表率幸免追踪过错进一步扩大。                            本基金投资标的 ETF 的样式如下：                            （1）申购、赎回：按照标的 ETF 法律文献商定的样式                            申赎标的 ETF。                            （2）二级市集样式：在二级市集进行标的 ETF 基金份                            额的往来。                            当标的 ETF 申购、赎回或往来模式进行了变更或调                             第 2 页 共 17 页       鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演 整，本基金也将作相应的变更或调节，毋庸召开基金 份额捏有东谈主大会。 本基金将在笼统商量合规、风险、效劳、成本等身分 的基础上，决定采用申购、赎回的样式或二级市集方 式进行标的 ETF 的投资。 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更 好的追踪标的指数。同期，在条目允许的情况下还可 通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以 申购标的 ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备 选成份股的资金头寸，主要采用复制法，即按照标的 指数的成份股构成过火权重构建基金投资组合，并根 据标的指数构成过火权重的变动而进行相应调节。但 在因非常情况（如流动性不及等）导致无法赢得弥漫 数目的个股时，基金解决东谈主将搭配使用其他合理方法 进行允洽的替代，包括通过投资其他股票进行替代， 以裁汰追踪过错，优化投资组合的建树结构。 本基金在笼统商量预期收益、风险、流动性等身分的 基础上，根据审慎原则合理参与存托证据的投资，以 更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错的 最小化。 本基金债券投资将采用久期策略、收益率弧线策略、 骑乘策略、息差策略、个券采用策略、信用策略等积 极投资策略，从上至下地解决组合的久期，无邪地调 整组合的券种搭配，同期精选个券，以增强组合的捏 有期收益。 本基金可投资可鼎新债券及可交换债券，可鼎新债券 及可交换债券兼具债权和股权双重属性，本基金将通 过对标的公司股票的投资价值分析和债券价值分析综 合开展投资有想象。 本基金将根据风险解决的原则，以套期保值为主意， 采用流动性好、往来活跃的股指期货合约，充分商量 股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保 值策略，以改善投资组合的投资后果。 本基金将笼统诳骗政策财富建树和战术财富建树进行 财富撑捏证券的投资组合解决，并根据信用风险、利 率风险和流动性风险变化积极调节投资策略，严格遵 遵法律法例和基金合同的商定，在保证本金安全和基 金财富流动性的基础上赢得踏实收益。 本基金可在笼统商量预期收益、风险、流动性等身分 第 3 页 共 17 页                                  鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演                           基础上，参与融资业务。                           为更好地达成投资标的，在加强风险防护并谨守审慎                           运筹帷幄原则的前提下，本基金可根据投资解决的需要参                           与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集环境、                           投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流                           动本性况等身分的基础上，合理笃定出借证券的范                           围、期限和比例。                           翌日，跟着证券市集投资用具的发展和丰富，本基金                           可在履行允洽模范后相应调节和更新干系投资策略，                           并在招募发挥书中更新并公告。  事迹相比基准                   国证食粮产业指数收益率×95%+银行东谈主民币活期入款                           利率（税后）×5%  风险收益特征                   本基金为 ETF 纠合基金，预期风险与预期收益水平高                           于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金                           主要通过投资于标的 ETF 达成对标的指数的风雅跟                           踪。因此，本基金的事迹阐扬与标的指数的阐扬密切                           干系。  基金解决东谈主                    鹏华基金解决有限公司  基金托管东谈主                    广发证券股份有限公司                           鹏华国证食粮产业 鹏华国证食粮产业 鹏华国证食粮产业  下属分级基金的基金简称                           ETF 发起式纠合 A ETF 发起式纠合 C ETF 发起式纠合 I  下属分级基金的往来代码                  021086          021087          022848  讲演期末下属分级基金的份额总额          17,562,691.27 份 24,759,036.26 份   8,144.62 份  下属分级基金的风险收益特征            风险收益特征同上 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 基金称号             鹏华国证食粮产业往来型洞开式指数证券投资基金 基金主代码            159698 基金运作样式           往来型洞开式 基金合同奏效日          2023 年 7 月 26 日 基金份额上市的证券往来所     深圳证券往来所 上市日历             2023 年 8 月 18 日 基金解决东谈主称号          鹏华基金解决有限公司 基金托管东谈主称号          广发证券股份有限公司 投资标的        风雅追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。本基金力求             将日均追踪偏离度限定在 0.2%以内，年追踪过错限定在 2%以内。 投资策略        本基金主要采用十足复制策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构             建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变化进行相应调             整。             当预期成份股发生调节或成份股发生配股、增发、分成等行径时，或因             基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的后果可能带来影响时，或                           第 4 页 共 17 页              鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演 因某些非常情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和跟 踪标的指数时，基金解决东谈主不错对投资组合解决进行允洽变通和调节， 致力裁汰追踪过错。 本基金力求将日均追踪偏离度限定在 0.2%以内，年追踪过错限定在 2% 以内。如因指数编制法则调节或其他身分导致追踪偏离度和追踪过错超 过上述边界，基金解决东谈主应采用合理表率幸免追踪偏离度、追踪过错进 一步扩大。 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐渐买 入，在致力追踪过错最小化的前提下，本基金可采用允洽方法，以裁汰 买入成本。当遭遇成份股停牌、流动性不及等其他市集身分而无法依指 数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将调节或其他影响指数 复制的身分时，本基金不错根据市集情况，联结研究分析，对基金财产 进行允洽调节，以期在规章的风险承受限定之内，尽量收缩追踪过错。 （2）股票投资组合的调节 本基金将根据标的指数成份股过火权重的变动对股票投资组合进行相应 调节，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情 况，对其进行应时调节。基金解决东谈主将对成份股的流动性进行分析，如 发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项捏 股比例限制，基金可能不可按照成份股权重捏有成份股，基金将会采用 合理方法寻求替代。 根据标的指数的调节法则和备选股票的预期，对股票投资组合实时进行 调节。 根据指数编制法则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进 行成份股权再行调节时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调 整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调节，从而灵验跟 踪标的指数； 根据法律、法例规章，成份股在标的指数中的权重因其它非常原因发生 相应变化的，本基金不错对投资组合解决进行允洽变通和调节，致力降 低追踪过错。 本基金在笼统商量预期收益、风险、流动性等身分的基础上，根据审慎 原则合理参与存托证据的投资。 本基金债券投资组合将采用从上至下的投资策略，根据宏不雅经济分析、 资金面动向分析等判断翌日利率变化，并利用债券订价时候，进行个券 采用。 本基金可投资可鼎新债券及可交换债券，可鼎新债券及可交换债券兼具 债权和股权双重属性，本基金将通过对标的公司股票的投资价值分析和 债券价值分析，联结本基金的居品定位和投资标的笼统开展投资有想象。        第 5 页 共 17 页                                  鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演               本基金投资股指期货将根据风险解决的原则，以套期保值为主意，对冲               系统性风险和某些非常情况下的流动性风险，主要采用流动性好、往来               活跃的股指期货合约，提高投资效劳，从而更好地追踪标的指数，达成               投资标的。同期，本基金将力求利用股指期货的杠杆作用，裁汰申购赎               回时现款财富对投资组合的影响及仓位每每调节的往来成本和追踪误               差，从而达到踏实投资组合伙产净值的主意。               基金解决东谈主将辅助股指期货往来有想象部门或小组，授权特定的解决东谈主员               负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货往来制定投资有想象流               程和风险限定等轨制并报董事会批准。               本基金将笼统诳骗政策财富建树和战术财富建树进行财富撑捏证券的投               资组合解决，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调节投               资策略，严格谨守法律法例和基金合同的商定，在保证本金安全和基金               财富流动性的基础上赢得踏实收益。               本基金可在笼统商量预期收益、风险、流动性等身分基础上，参与融资               业务。               为更好地达成投资标的，在加强风险防护并谨守审慎运筹帷幄原则的前提               下，本基金可根据投资解决的需要参与转融通证券出借业务。本基金将               在分析市集环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流               动本性况等身分的基础上，合理笃定出借证券的边界、期限和比例。               翌日，跟着证券市集投资用具的发展和丰富，本基金可相应调节和更新               干系投资策略，并在招募发挥书中更新公告。 事迹相比基准        国证食粮产业指数收益率 风险收益特征        本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债券               型基金、羼杂型基金。同期本基金为往来型洞开式指数基金，具有与标               的指数以及标的指数所代表的公司同样的风险收益特征。 注：无。               §3 主要财务标的和基金净值阐扬                                                           单元：东谈主民币元 主要财务标的              讲演期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）            鹏华国证食粮产业 ETF 发 鹏华国证食粮产业 ETF 发 鹏华国证食粮产业 ETF               起式纠合 A         起式纠合 C        发起式纠合 I                  -2,987,563.54           -10,434,760.21     -1,790.48 益                       -0.0757                  -0.2601        -0.3066 份额本期利润                           第 6 页 共 17 页                                       鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演 净值 净值 注：1.本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除干系用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益等 未达成收益。 回费、基金鼎新费等）          ，计入用度后实际收益水平要低于所列数字。                      鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 A                                               事迹相比基                     净值增长率       事迹相比基  阶段     净值增长率①                                准收益率标            ①－③       ②－④                     圭臬差②        准收益率③                                                准差④ 夙昔三个月      0.44%        1.27%        4.63%         1.51%        -4.19%    -0.24% 夙昔六个月      -4.12%       1.11%        -1.05%        1.28%        -3.07%    -0.17% 自基金合同            -2.41%       1.08%        21.50%        1.63%       -23.91%    -0.55% 奏效起于今                      鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 C                                               事迹相比基                     净值增长率       事迹相比基  阶段     净值增长率①                                准收益率标            ①－③       ②－④                     圭臬差②        准收益率③                                                准差④ 夙昔三个月      0.37%        1.27%        4.63%         1.51%        -4.26%    -0.24% 夙昔六个月      -4.24%       1.11%        -1.05%        1.28%        -3.19%    -0.17% 自基金合同            -2.60%       1.08%        21.50%        1.63%       -24.10%    -0.55% 奏效起于今                      鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 I                     净值增长率       事迹相比基         事迹相比基  阶段     净值增长率①                                                 ①－③       ②－④                     圭臬差②        准收益率③         准收益率标                                 第 7 页 共 17 页                                   鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演                                            准差④ 夙昔三个月      0.42%    1.27%        4.63%      1.51%   -4.21%   -0.24% 夙昔六个月      -4.16%   1.11%       -1.05%      1.28%   -3.11%   -0.17% 自基金合同            -5.31%   1.11%       -2.29%      1.27%   -3.02%   -0.16% 奏效起于今 注：事迹相比基准=国证食粮产业指数收益率×95%+银行东谈主民币活期入款利率（税后）×5%。鹏 华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 I 基金份额的初度证实日为 2024 年 12 月 25 日。 率变动的相比                             第 8 页 共 17 页                                  鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演 注：1、本基金基金合同于     2024 年 09 月 19 日奏效，落幕本讲演期末本基金基金合同奏效未满 一年。2、落幕建仓期扫尾，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规章的各项比例。鹏华国证 食粮产业 ETF 发起式纠合 I 基金份额的初度证实日为 2024 年 12 月 25 日。 注：无。                        §4 解决东谈主讲演             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                              发挥              任职日历  离任日历  年限                                           陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,16 年                                           证券从业训戒。曾任杭州衡泰软件公司                                           金融工程师，2009 年 12 月加盟鹏华基                                           金解决有限公司，历任监察稽核部金融                                           工程总监助理、量化及养殖品投资部量                                           化研究总监助理，先后从事金融工程、                                           量化研究等使命，现担任指数与量化投  陈龙 基金司理 2024-09-19    -        16 年      资部副总司理、基金司理。2015 年 09                                           月至 2018 年 05 月担任鹏华国证钢铁行                                           业指数分级证券投资基金基金司理,                                           创业板指数分级证券投资基金基金司理,                                           中证 800 地产指数分级证券投资基金基                                           金司理, 2016 年 09 月至 2018 年 05 月                            第 9 页 共 17 页                           鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演                                 担任鹏华港股通中证香港中小企业投资                                 主题指数证券投资基金（LOF）基金经                                 理, 2016 年 10 月至 2018 年 04 月担任                                 鹏华中证转移互联网指数分级证券投资                                 基金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年                                 级证券投资基金基金司理, 2019 年 03                                 月至 2020 年 12 月担任鹏华中证国防指                                 数分级证券投资基金基金司理, 2019 年                                 证券公司指数分级证券投资基金基金经                                 理, 2019 年 03 月于今担任鹏华中证空                                 天一体军工指数证券投资基金（LOF）基                                 金司理, 2019 年 11 月于今担任鹏华中                                 证 500 往来型洞开式指数证券投资基金                                 基金司理, 2019 年 12 月至 2022 年 10                                 月担任鹏华国证证券龙头往来型洞开式                                 指数证券投资基金基金司理, 2020 年 01                                 月于今担任鹏华中证 500 往来型洞开式                                 指数证券投资基金纠合基金基金司理,                                 中证 800 证券保障指数型证券投资基金                                 （LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2022                                 年 10 月担任鹏华中证全指证券公司指数                                 型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021                                 年 01 月于今担任鹏华中证国防指数型证                                 券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年                                 洞开式指数证券投资基金基金司理,                                 易型洞开式指数证券投资基金基金司理,                                 国证疫苗与生物科技往来型洞开式指数                                 证券投资基金基金司理, 2023 年 07 月                                 于今担任鹏华国证食粮产业往来型洞开                                 式指数证券投资基金基金司理, 2024 年                                 洞开式指数证券投资基金发起式纠合基                                 金基金司理, 2025 年 03 月于今担任鹏                                 华中证 A50 往来型洞开式指数证券投资                                 基金基金司理,陈龙先生具备基金从业资                                 格。 注：1.   任职日历和离任日历均指公司作出决定后崇敬对外公告之日；担任新设立基金基金司理 的，任职日历为基金合同奏效日。2. 证券从业的含义背叛行业协会对于从业东谈主员经验解决主意                     第 10 页 共 17 页                            鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演 的干系规章。 注：本基金基金司理未兼任私募财富解决权谋投资司理。   讲演期内，本基金解决东谈主严格谨守《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的研究规章 以及基金合同的商定，本着老诚守信、勤恳尽职的原则解决和运作基金财富，在严格限定风险的 基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本讲演期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和损伤基金份额捏有东谈主利益的行径。   讲演期内，本基金解决东谈主严格扩张平正往来轨制，确保不同投资组合在研究、往来、分拨等 各法子得到平正对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向 往来价差进行专项分析，未发现招架正对待各组合或组合间互相利益运送的情况。   讲演期内，本基金未发生违法非法且对基金财产形成亏空的相配往来行径。本讲演期内未发 生基金解决东谈主解决的所有投资组合参与的往来所公开竞价同日反向往来成交较少的单边往来量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   本基金追踪的标的指数为国证食粮产业指数。国证食粮产业指数从沪深 A 股中考中波及农资 居品（种子、化肥、农药、农业机械）、食粮教会、农田水利、粮油加工及居品贸易等边界的上 市公司股票手脚样本股，以反应沪深北往来所食粮产业干系上市公司的证券价钱变化情况。   二季度，国证食粮产业指数上升 4.84%，同期上证指数上升 3.26%，沪深 300 指数上升 价钱处于俄乌冲破之后震憾磨底的经由，教会面积再均衡有望驱动价钱均值修起，本年以来，全 球玉米期货价钱宽幅震憾，大豆期货价钱仍在底部耽搁，仍需要恭候新一轮教会季的面积调节。 转基因时候的扩张，会带来种子行业的量价皆升，并带来行业聚拢度的大幅进步，头部种子公司 将会显耀受益。近两年，转基因贸易化仍在稳步鼓励，转基因种子的浸透率仍在捏续进步，展望 从本年运转有望在报表端看到收入和事迹的孝顺。   本基金采用被迫式指数化投资方法，其中投资于标的 ETF 的比例不低于基金财富净值的                      第 11 页 共 17 页                               鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演 根据标的指数成份股过火权重的变化进行相应调节。因基金的申购和赎回等对本基追踪标的指数 的后果可能带来影响时，基金解决东谈主通过对投资组合解决进行允洽变通和调节，致力裁汰追踪误 差。      落幕本讲演期末，本讲演期 A 类份额净值增长率为 0.44%，同期事迹相比基准增长率为 4.63%； C 类份额净值增长率为 0.37%，同期事迹相比基准增长率为 4.63%；I 类份额净值增长率为 0.42%， 同期事迹相比基准增长率为 4.63%。      无。                       §5 投资组合讲演                                                        占基金总财富的比例 序号             名目                金额（元）                                                           （%）       其中：股票                                       -                -       其中：债券                                       -                -            财富撑捏证券                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -                -       产 注：无。 注：无。                         第 12 页 共 17 页                            鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演 注：无。 注：无。 注：无。     明细 注：无。 注：无。 注：无。                                                       占基金财富                                         公允价值   序号   基金称号   基金类型   运作样式       解决东谈主                    净值比例                                         （元）                                                         （%）        鹏华国证        食粮产业                                鹏华基金        往来型开          往来型开        放式指数          放式(ETF)                                 公司        证券投资         基金 注：无。   本基金将根据风险解决的原则，以套期保值为主意，采用流动性好、往来活跃的股指期货合 约，充分商量股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投 资后果。   本基金基金合同的投资边界尚未包含国债期货投资。                      第 13 页 共 17 页                             鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演 注：本基金基金合同的投资边界尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资边界尚未包含国债期货投资。 在讲演编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案造访的、或在讲演编制日前一 年内受到公开贬低、处罚的证券。   本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同规章的证券备选库。  序号           称号                         金额（元） 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，投资组合讲演中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                    §6 洞开式基金份额变动                                                                单元：份                       鹏华国证食粮产                               鹏华国证粮                                          鹏华国证食粮产业 名目                    业 ETF 发起式联                             食产业 ETF                                          ETF 发起式纠合 C                            接A                               发起式纠合 I 讲演期期初基金份额总额              12,391,557.85       5,603,020.56       1,328.09 讲演期时间基金总申购份额             36,646,935.50     338,163,619.83      43,959.82                       第 14 页 共 17 页                                      鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演 减:讲演期时间基金总赎回份额                    31,475,802.08       319,007,604.13       37,143.29 讲演期时间基金拆分变动份额（份额减                                               -                    -              - 少以“-”填列） 讲演期期末基金份额总额                       17,562,691.27        24,759,036.26       8,144.62                §7 基金解决东谈主诳骗固有资金投成本基金情况                                                                            单元：份                            鹏华国证食粮产业          鹏华国证食粮产业             鹏华国证食粮产业           名目                            ETF 发起式纠合 A       ETF 发起式纠合 C          ETF 发起式纠合 I 讲演期期初解决东谈主捏有的本基 金份额 讲演期时间买入/申购总份额                            -                    -                   - 讲演期时间卖出/赎回总份额                            -                    -                   - 讲演期期末解决东谈主捏有的本基 金份额 讲演期期末捏有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 注：本基金解决东谈主投成本基金的费率圭臬与其他相易条目的投资者适用的费率圭臬相一致。 注：无。             §8 讲演期末发起式基金发起资金捏有份额情况                           捏有份额占基金总        发起份额占基金总 发起份额承      名目   捏有份额总额                   发起份额总额                            份额比例(%)         份额比例(%) 诺捏有期限 基金解决东谈主固 10,000,000.00            23.62 10,000,000.00               23.62        三年 有资金 基金解决东谈主高               -              -             -                    -          - 级解决东谈主员 基金司理等东谈主               -              -             -                    -          - 员 基金解决东谈主股               -              -             -                    -          - 东 其他                   -              -             -                    -          - 共计        10,000,000.00         23.62 10,000,000.00               23.62           - 注：1、本基金自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 13 日止时间公开导售，于 2024 年 9 月 19 日基 金合同崇敬奏效。                               第 15 页 共 17 页                                          鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演                      §9 影响投资者有想象的其他迫切信息 投                                                               讲演期末捏有基金情           讲演期内捏有基金份额变化情况 资                                                                   况 者                                                                           份额占   序 捏有基金份额比例达到或者进步 20%的 期初                           申购 赎回 类                                                                捏有份额        比   号       时候区间          份额                           份额 份额 别                                                                           （%） 机 构                                    居品特等风险 基金份额捏有东谈主捏有的基金份额所占比例过于聚拢时，可能会因某单一基金份额捏有东谈主大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，甚而可能激发基金流动性风险，基金解决东谈主可能无法实时变现基 金财富以应酬基金份额捏有东谈主的赎回肯求，基金份额捏有东谈主可能无法实时赎回捏有的一齐基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金鼎新入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再 投份额；    无。    （一）《鹏华国证食粮产业往来型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金基金合同》; （二）《鹏华国证食粮产业往来型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金托管公约》; （三）《鹏华国证食粮产业往来型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金 2025 年第 2 季度报 告》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金解决有限公司。    投资者可在基金解决东谈主营业时候内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金解决 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。                                   第 16 页 共 17 页                                鹏华国证食粮产业 ETF 发起式纠合 2025 年第 2 季度讲演   投资者对本讲演书如有疑问，可酌量本基金解决东谈主鹏华基金解决有限公司，本公司已通畅客 户奇迹系统，酌量电话：4006788999。                                              鹏华基金解决有限公司                          第 17 页 共 17 页